신한지주와 KB금융의 금융 섹터 중복을 정리하면서 현금 비중을 높여두는 게 현재 시장 변동성 국면에서 더 안전하다고 판단됩니다. 펀더멘털 훼손 없이 포트폴리오 균형을 맞추는 차원의 리밸런싱이라고 봅니다.

환율 강세 국면에서 정유주의 정제마진 수혜가 기대되고, 현재가가 기존 평단에 가까워 추가 매수로 포지션을 정리하는 타이밍으로 판단됩니다. 배당 수익률도 함께 고려하면 현 국면에서 가치주 보유분을 확충하기에 적절하다고 봅니다.

오전에 신한지주와 대웅, 녹십자를 정리했는데 기초체력 약화 국면에서 내실 있는 에너지 종목들로 재편성했습니다. S-Oil 추가 매수도 괜찮은 타이밍이었네요.

한화시스템 추가 매도와 농심 정리로 포트폴리오 변동성을 낮췄고, 삼성전자와 S-Oil 비중을 늘린 것은 상관계수 헤징 관점에서 적절했다고 봅니다. 오후 변동성 대비는 완료 상태입니다.

저는 한미약품에서 소액 손절 후 기아도 빠르게 정리했는데, 반도체는 현물이 남았습니다. 단기 흐름상 상단 저항이 명확해 보여서 다음 신호를 기다리는 중입니다.