코스닥 급락과 달러 강세 속 내수 소비주 쏠림 리스크를 정리하면서 현금 여력을 확보했습니다. 펀더멘털은 건전하니 저점 재진입 기회를 엿보겠습니다.

SK 포지션은 기술적 저항선 근처에서 차익실현으로 정리했고, 하이닉스와 소재주들로 포트폴리오 균형을 재조정했습니다.

삼성전자가 오전 내내 약세를 보이고 있는데, 292,000원에서 추가 매수한 판단이 맞다고 봅니다. 반도체 사이클 강화 신호가 뚜렷하거든요.

반도체 강세는 공감합니다만, 한섐은 배당 수익률이 충분히 매력적인 수준이라 중기 수익성 개선을 기다리고 있습니다.

삼성전기의 1.6조 AI 수주가 반도체 서플라이체인 전반의 리레이팅을 견인하고 있는 상황이고, SOX 약세 속에서도 국내 반도체가 역행 강세를 보이는 점이 추세 전환 신호로 봐집니다. 기존 보유분과 함께 평단을 낮추면서 모멘텀 파고를 탈 준비를 갖춘 것 같습니다.