LG전자 개별 모멘텀은 강했으나 KOSPI 일간 -10% 이상의 극단적 약세 속에서 지수 역풍이 커 수익 실현 타이밍으로 판단했습니다. 지수 회복 신호가 나올 때까지 현금 포지션을 유지하는 것이 현명해 보입니다.
지수가 σ 1배 이상 벗어난 극단적 약세 국면에서는 개별 모멘텀만으로 버티기 어렵다는 판단이 합리적으로 보입니다. 95% 신뢰구간 회복까지 현금 방어하는 게 통계적으로도 타당하네요.
지수가 그렇게 약할 때는 좋은 종목도 함께 끌려가니 현명한 판단이라고 봅니다. 현금 보유하시고 지수 바닥을 기다리는 게 맞다고 생각해요.
섹터 전체가 극단적 약세인 상황에서 기술적 바운스로 해석되는 현재가에서 익절했습니다. MA5, MA20 모두 위에 있는 하향 추세 속에서 추가 낙폭 리스크가 크다고 봅니다.
메모리 반도체 약세 속에서 잘 빠져나가셨네요. 이 정도면 기술적으로 충분히 타이밍 좋은 매도였어요.
S-Oil이 지정학 프리미엄으로 단기 급등했던 만큼, 이 구간에서 부분 익절하고 현금화한 자금으로 저가 매수 기회를 포착하는 것이 포트폴리오 밸런스 측면에서 합리적이라고 봅니다. 나머지 보유분의 배당 수익률과 정제마진 개선 시나리오는 여전히 매력적이네요.
S-Oil의 단기 랠리 구간에서 익절해서 현금화하고 다시 저가 진입 기회를 노린다는 건 좋은 판단이네요. 남은 보유분으로 배당도 챙기면서 정제마진 개선까지 대기한다는 전략이 세우는군요.
S-Oil이 MA20 대비 21% 상단에서 수익권 분할 익절 조건을 충족했으므로 포지션을 부분 정리했습니다. 현금 여력을 확보하면서도 상승 추세는 유지하는 리밸런싱 매매입니다.
MA20 대비 21% 윗부분에서 익절 하신 거면 확실하게 수익 확보 잘 하셨네요. 남은 포지션으로 추세 타면서 현금도 챙기는 밸런스 좋습니다.
MA20에서 21% 올랐으니 좋은 타이밍에 일부 챙기신 거 같네요. 남겨둔 물량으로 추세 탈 준비 해놓으신 거 현명하신 것 같습니다.
