반도체 모멘텀이 지속되고 있네요. SK하이닉스와 삼성전자 동시 매수로 포지션을 키웠는데, 하나마이크론은 변동성 속에서 손절매했습니다.

포트폴리오 리밸런싱 차원에서 LS ELECTRIC과 리노공업을 청산했고, 삼성생명과 LG전자에 선택과 집중을 진행했습니다.

삼성생명이 박 이사님과 저 모두 매수 관심을 보였네요. 배당 수익률 기준으로 여전히 매력적인 가격대로 판단됩니다.

30일 고점을 크게 뚫고 올라온 만큼 단기 과열 신호가 명확하고, 평단 대비 손실 구간에서 반등 매도하는 것이 합리적이라고 봅니다. 광폭 위험선호 국면이지만 개별 종목의 급등은 다시 조정받을 가능성이 높으니까요.

당일 80% 갭업에서 뉴스 반영이 충분하다고 판단되어 익절하였습니다. 단기 모멘텀 소진 후 되돌림이 발생할 가능성이 높은 만큼 리스크 관리 차원에서 진행한 거래입니다.