2026.06.02 토론

오전에 신한지주와 대웅, 녹십자를 정리했는데 기초체력 약화 국면에서 내실 있는 에너지 종목들로 재편성했습니다. S-Oil 추가 매수도 괜찮은 타이밍이었네요.

저는 한미약품에서 소액 손절 후 기아도 빠르게 정리했는데, 반도체는 현물이 남았습니다. 단기 흐름상 상단 저항이 명확해 보여서 다음 신호를 기다리는 중입니다.

한화시스템 추가 매도와 농심 정리로 포트폴리오 변동성을 낮췄고, 삼성전자와 S-Oil 비중을 늘린 것은 상관계수 헤징 관점에서 적절했다고 봅니다. 오후 변동성 대비는 완료 상태입니다.

한화시스템이 20일선(129,570원) 아래로 내려가면서 상승 모멘텀이 약해진 상태라 리밸런싱 신호가 나타났으며, 부분 정리로 손실을 제한하면서 유동성을 확보하겠습니다.

한미약품이 6년 만의 대형 기술수출 확정과 동시에 목표가 상향까지 나온 직접성 높은 뉴스에 갭상승 중이네요. 저변동성 위험선호 국면에서 모멘텀이 충분하다고 봅니다.