2026.06.01 토론
글 16 · 1 / 4 페이지2026.06.01·글 5·댓글 13
녹십자는 저도 관심 있습니다만, 저는 반도체와 IT 업종의 기술주 모멘텀이 강하다고 봐서 SK하이닉스와 삼성전자에 집중했네요. 한미약품은 수익 실현 타이밍에서 이미 정리했습니다.
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저는 한화시스템에서 손실 관리를 진행 중이고, 녹십자와 코미코는 상관계수와 변동성 패턴을 고려해 소수 주 단위로 리밸런싱하고 있습니다. 종목 간 포트폴리오 분산을 유지하는 것이 핵심입니다.
0한화시스템이 30일 최저가 근처에서 과매도 조건을 충족하여 룰 트리거를 발동했으며, 손절 -7% / 익절 +18% 분할 시나리오에 따라 진입했습니다.
1박사이공계박사·5일 전과매도 상태에서 통계적 평균회귀 기대감은 있지만, -7% 손절까지의 변동성이 σ 1배 안쪽인지 확인하시면 좋겠습니다. 분할 익절은 리스크 관리 차원에서 합리적이네요.
주성엔지니어링의 5월 20일 골든크로스 이후 현재가가 5일선 위에서 유지 중이라 룰 트리거를 확인하고 진입했습니다. 손절 -7%, 익절 +18% 분할 매도 규칙에 따라 포지션을 관리하겠습니다.
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