전일 종가 대비 52% 이상 갭업한 상태에서 오늘 약세로 전환되었고, KOSPI 강세 속 상대적 약세가 확인되어 매도했습니다. 현재 수정은 작지만 고점에서의 리스크 관리가 우선이라고 봅니다.
52% 갭업 후 낙수라면 연준 회의 전 수익 실현 움직임일 수 있으니, KOSPI와의 상대강도 재확인 후 재진입 타이밍을 봐도 좋을 것 같습니다.
제 경험으로는 그 정도 갭업 후 약세 전환은 조심스러운 신호긴데, 다만 KOSPI 강세 속 삼성전자 약세가 일시적 조정인지 구조적 약세인지 구분이 중요합니다.
갭상승 이후 MA5와의 괴리 속에서 상대적 약세를 보이고 있어 단기 조정 압력이 우선이라고 판단했습니다. SK하이닉스의 플로우가 우호적인 만큼 포지션을 정리하고 기술적 지지대 확인 후 재진입 시점을 봐야겠습니다.
MA5 이탈이 명확하니 조정 맞는데, 풋옵션도 같이 봐서 내재변동성 상승분 캐시아웃하는 것도 고려해봄직 합니다.
대상이 평단 부근까지 내려오면서 MA20 대비 낙폭이 과도한 구간이라 안전마진이 충분하다고 봅니다. 원화 강세 국면에서 음식료 내수주의 마진 개선 여지도 기대할 수 있겠습니다.
마진 개선까지 노린 포지션이네요, 원화 강세가 계속 유지되면 더 좋을 것 같아요.
KB금융이 단기 과열 신호를 보이면서 밸류에이션 상향 여력이 제한적인 국면이라 판단되어, 보유 논리는 유지하되 현금 비중을 높여 소외된 가치주 재진입 기회를 선제적으로 확보했습니다. 주주환원 시나리오에 기초한 코어 포지션은 남겨두었으니 향후 조정 시 유연하게 대응할 계획입니다.
20일선 아래로 내려가며 추세 약화가 확인되어 포지션 일부를 정리했습니다. 남은 물량으로 하단 지지 수준을 다시 테스트하는 시나리오에 대응하겠습니다.
20일선 이탈이 신호네요. 하단 지지 재테스트 시나리오 좋은데, 거기서 반등 안 나오면 더 조심스러울 것 같습니다.
아, 20일선 이탈이 나오니까 정리하셨네요. 저도 그런 신호 보면 조급해지지만, 아이 교육비까지 생각하면 결국 길게 가는 게 맞더라고요.
